2017年度财务公开信息
来源： 发布日期：2017-12-31 浏览次数：
一、主要会计数据和财务指标
截止2017年底资产总额1,509.78亿元、负债总额1,099.82亿元、所有者权益409.96亿元；2017年实现营业总收入3,399.93亿元、营业成本3,294.77亿元、销售费用21.49亿元、管理费用34.46亿元、财务费用16.36亿元、投资收益18.89亿元、营业外收入1.2亿元、营业外支出1.86亿元、营业利润44.96亿元、利润总额44.3亿元、净利润32.56亿元、营业利润率1.32%、净资产收益率8.73%，本年已缴税费总额49.99亿元。
二、董事会报告摘要
2017年，公司董事会严格依照《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和政策文件，切实遵守公司章程各项规定，按照省国资委关于加强省属企业董事会的建设的相关规定，紧紧围绕公司发展目标，全力抓好年度各项工作。公司全体董事工作勤勉、履职认真，在公司各项重大决策中能够根据公司战略，紧密结合各项经营管理业务，从战略方向、宏观形势、风险控制等多角度思考，依法、科学、独立、慎重地表决，保障了董事会的高效运行。全年共召开董事会会议17次，研究审议或听取汇报重大决策事项112项，会议召开情况均及时上报省国资委备案。
三、财务会计报告和审计报告摘要
（一）主要财务信息
单位：万元
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项 目 |
2017年12月31日/2017年度 |
2016年12月31日/2016年度 |
同比增减（%） |
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营业总收入 |
33,992,944.74 |
26,399,296.43 |
28.76 |
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营业收入 |
33,952,650.47 |
26,371,940.52 |
28.75 |
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营业总成本 |
33,828,863.63 |
26,302,446.15 |
28.61 |
|
营业成本 |
32,947,722.31 |
25,374,352.45 |
29.85 |
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税金及附加 |
48,086.45 |
90,304.97 |
-46.75 |
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销售费用 |
214,899.48 |
210,598.69 |
2.04 |
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管理费用 |
344,578.99 |
309,328.24 |
11.40 |
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财务费用 |
163,629.68 |
114,383.92 |
43.05 |
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投资收益 |
188,889.84 |
270,324.88 |
-30.12 |
|
营业外收入 |
117,410.11 |
103,056.98 |
13.93 |
|
营业外支出 |
325,589.77 |
271,927.58 |
19.73 |
|
利润总额 |
442999.88 |
374984.56 |
18.14 |
|
净利润 |
325589.77 |
271927.58 |
19.73 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-827,702.91 |
4,850.37 |
-17,164.74 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
184,196.94 |
-189,896.71 |
-197.00 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
761,624.21 |
288,503.25 |
163.99 |
（二）主要资产及负债项目的变动情况 单位：万元
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期末数 |
期初数 |
变动率 |
|
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应收账款 |
1,826,561.96 |
1,825,010.45 |
0.09 |
|
预付款项 |
825,065.04 |
951,845.68 |
-13.32 |
|
其他应收款 |
603,640.08 |
1,261,885.49 |
-52.16 |
|
存货 |
3,483,334.99 |
2,773,418.61 |
25.60 |
|
可供出售金融资产 |
1,458,154.01 |
1,281,850.77 |
13.75 |
|
长期应收款 |
1,409,286.84 |
965,537.17 |
45.96 |
|
长期股权投资 |
381,046.52 |
242,346.01 |
57.23 |
|
固定资产 |
892,774.76 |
767,033.46 |
16.39 |
|
无形资产 |
215,309.74 |
197,629.41 |
8.95 |
|
短期借款 |
1,895,649.82 |
1,511,677.88 |
25.40 |
|
应付账款 |
2,987,694.21 |
2,500,924.11 |
19.46 |
|
预收款项 |
914,544.00 |
886,955.43 |
3.11 |
|
其他应付款 |
859,106.67 |
1,067,172.26 |
-19.50 |
|
其他流动负债 |
1,018,606.26 |
1,055,816.03 |
-3.52 |
|
长期借款 |
299,881.92 |
249,936.43 |
19.98 |
|
应付债券 |
608,561.62 |
538,088.21 |
13.10 |
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
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关联方 |
关联交易内容 |
本期数 |
上年同期数 |
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浙江南方石化工业有限公司 |
采购化工产品 |
90,412,029.15 |
393,467,855.99 |
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浙江通诚格力电器有限公司 |
采购机电产品 |
167,481,935.86 |
142,342,558.44 |
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平湖中大新佳服饰有限公司 |
采购服装、纺织品 |
93,300,379.51 |
68,493,219.43 |
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
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关联方 |
关联交易内容 |
本期数 |
上年同期数 |
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浙江南方石化工业有限公司 |
销售化工产品 |
621,446.04 |
2,203,975,561.53 |
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浙江中大人地实业有限公司 |
销售服装及纺织品 |
8,526,281.55 |
21,669,966.44 |
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长兴浙建投资有限公司 |
建筑施工 |
165,397,612.08 |
59,161,793.28 |
桑均尧：男，1963年1月出生。历任浙江省财政厅工业交通企业处副处长、企业（资产）一处副处长，浙江省国有资产管理委员会预算审计与业绩考核处副处长、处长、业绩考核与分配处处长，浙江省国有资产管理委员会副主任。现任浙江省国有资本运营有限公司董事长、党委书记。
六、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
七、年度重大事项影响
（1）新设富浙资本、富浙资产
根据本公司2017年5月4日第六次董事会会议决议，审议通过《关于新设富浙系资本管理公司、资产管理公司的议案》，同意富浙资本注册资本金20亿元，公司以现金结合股权方式出资；同意富浙资产注册资本金5亿元，公司以实物资产及股权划转方式出资。
（2）参与出资浙江富浙投资有限公司出资国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国同基金）
根据本公司第一届董事会第十九次会议决议《关于出资浙江富浙投资有限公司并参与国同基金议案的决议》，同意公司与浙江省国际贸易集团有限公司、交通集团、浙能资本控股有限公司、浙江浙能电力股份有限公司和浙江省海港投资运营集团有限公司共同出资成立浙江富浙投资有限公司（以下简称富浙投资），本公司持股比例为30%，富浙投资作为有限合伙人认缴国同基金100亿元基金份额。截至2017年12月31日，富浙投资向国同基金累计出资20.76亿元。
浙公网安备 33010602010057号