浙江省国有资本运营有限公司2018年度财务公开信息
来源： 发布日期：2019-04-30 浏览次数：
浙江省国有资本运营有限公司
2018年度财务公开信息
一、主要会计数据和财务指标
截止2018年底资产总额1,735.26亿元、负债总额1,244.58亿元、所有者权益490.68亿元；2018年实现营业总收入3,679.32亿元、营业成本3,549.20亿元、销售费用23.71亿元、管理费用39.54亿元、财务费用18.34亿元、投资收益30.80亿元、营业外收入2.76亿元、营业外支出1.37亿元、营业利润64.22亿元、利润总额65.61亿元、净利润49.89亿元、营业利润率1.75%、净资产收益率11.18%，本年已缴税费总额52.39亿元。
二、董事会报告摘要
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》《企业国有资产法》等法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行出资人要求，重点围绕公司发展战略和年度目标任务开展工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的研究决策，有力保障了董事会的高效运行。全年累计召开会议16次，其中现场方式12次、非现场方式4次，共审议议案或听取报告111项。历次会议召开主要情况均第一时间上报省国资委备案。
三、财务会计报告和审计报告摘要
（一）主要财务信息
单位：万元
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项 目 |
2018年12月31日/2018年度 |
2017年12月31日/2017年度 |
同比增减（%） |
|
营业总收入 |
36,793,203.98 |
33,395,618.39 |
10.17 |
|
营业收入 |
36,751,891.80 |
33,355,324.12 |
10.18 |
|
营业总成本 |
36,517,776.82 |
33,249,129.64 |
9.83 |
|
营业成本 |
35,492,032.17 |
32,351,790.80 |
9.71 |
|
税金及附加 |
52,347.21 |
48,138.59 |
8.74 |
|
销售费用 |
237,118.40 |
215,040.34 |
10.27 |
|
管理费用 |
395,418.60 |
328,491.72 |
20.37 |
|
财务费用 |
183,358.50 |
163,838.48 |
11.91 |
|
投资收益 |
307,993.47 |
189,175.26 |
62.81 |
|
营业外收入 |
27,555.28 |
18,348.27 |
50.18 |
|
营业外支出 |
13,670.38 |
18,444.79 |
-25.88 |
|
利润总额 |
656,064.59 |
446,872.14 |
46.81 |
|
净利润 |
498,879.28 |
326,847.61 |
52.63 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
490,491.45 |
-1,157,492.17 |
-142.38 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-79,254.67 |
316,760.66 |
-125.02 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-205,439.88 |
835,205.56 |
-124.60 |
|
期末数 |
期初数 |
变动率 （%） |
|
|
货币资金 |
2,319,975.92 |
2,054,626.46 |
12.91 |
|
应收票据及应收账款 |
3,293,024.15 |
2,990,077.70 |
10.13 |
|
预付款项 |
927,178.57 |
801,669.07 |
15.66 |
|
存货 |
3,217,989.73 |
2,814,834.39 |
14.32 |
|
可供出售金融资产 |
1,570,634.60 |
1,456,154.01 |
7.86 |
|
长期应收款 |
1,920,455.12 |
1,437,203.03 |
33.62 |
|
固定资产 |
1,039,259.17 |
903,604.51 |
15.01 |
|
短期借款 |
1,721,574.22 |
1,908,264.11 |
-9.78 |
|
应付票据及应付账款 |
5,107,058.28 |
4,237,869.18 |
20.51 |
|
预收款项 |
968,537.26 |
896,236.90 |
8.07 |
|
应付职工薪酬 |
655,080.53 |
543,086.24 |
20.62 |
|
其他应付款 |
1,152,893.45 |
940,313.97 |
22.61 |
|
其他流动负债 |
718,752.53 |
1,020,646.23 |
-29.58 |
|
应付债券 |
965,645.23 |
608,561.62 |
58.68 |
四、关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
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关联方 |
关联交易内容 |
本年数 |
上年同期数 |
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浙江通诚格力电器有限公司 |
采购机电产品 |
196,488,641.67 |
167,481,935.86 |
|
平湖中大新佳服饰有限公司 |
采购商品 |
53,780,283.13 |
93,300,379.51 |
|
浙江中大人地实业有限公司 |
采购商品 |
10,504,793.02 |
9,749,567.74 |
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
|
关联方 |
关联交易内容 |
本年数 |
上年同期数 |
|
利泰有限公司 |
销售商品 |
167,312,600.81 |
|
|
长兴浙建投资有限公司 |
工程施工 |
95,378,821.77 |
165,397,612.08 |
|
山煤物产环保能源（浙江）有限公司 |
销售商品 |
62,862,919.25 |
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桑均尧：男，1963年1月出生。历任浙江省财政厅工业交通企业处副处长、企业（资产）一处副处长，浙江省国有资产管理委员会预算审计与业绩考核处副处长、处长、业绩考核与分配处处长，浙江省国有资产管理委员会副主任。现任浙江省国有资本运营有限公司董事长、党委书记。
六、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
七、年度重大事项影响
1.2018年无偿划入盐业集团、省环科公司
根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于划转浙江省盐业集团有限公司和浙江省环境科技有限公司的通知》（浙国资产权[2018]31号），盐业集团和省环科公司的100%国有产权，以2017年12月31日为基准日，按经审计后账面数无偿划转给本公司持有。截至2018年末，盐业集团和省环科公司均已办妥工商变更登记手续。
2.分期出资国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）
根据国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议约定，各股东认缴出资总额700.8亿元，其中富浙投资认缴100亿元，占比14.27%。2018年度富浙投资新增出资28.97亿元。
浙公网安备 33010602010057号