浙江省国有资本运营有限公司2023年度财务公开信息
发布日期：2024-04-30 浏览次数：
一、主要会计数据和财务指标
截至2023年底资产总额3,258.38亿元、负债总额2,420.35亿元、所有者权益838.03亿元；2023年实现营业总收入6,771.21亿元、营业成本6,560.49亿元、销售费用28.65亿元、管理费用64.87亿元、财务费用9.29亿元、投资收益18.45亿元、营业外收入4.08亿元、营业外支出2.95亿元、营业利润97.99亿元、利润总额99.12亿元、净利润75.44亿元、营业利润率1.45%、净资产收益率9.00%，本年已缴税费总额86.77亿元。
二、董事会报告摘要
2023年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责，按照《省属国有独资公司董事会工作指引》和《公司董事会议事规则》等制度规范运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的研究决策，有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议12次，共审议议案87项，其中听取报告事项2项，执行事项85项。
三、财务会计报告和审计报告摘要
（一）主要财务信息
单位：万元
|
项目 |
2023年12月31日/2023年度 |
2022年12月31日/2022年度 |
同比增减（%） |
|
营业总收入 |
67,712,131.42 |
67,867,724.31 |
-0.23 |
|
营业收入 |
67,712,131.42 |
67,867,724.31 |
-0.23 |
|
营业总成本 |
66,915,538.03 |
67,054,946.34 |
-0.21 |
|
营业成本 |
65,604,883.85 |
65,864,266.34 |
-0.39 |
|
税金及附加 |
97,924.12 |
82,416.57 |
18.82 |
|
销售费用 |
286,481.36 |
283,763.08 |
0.96 |
|
管理费用 |
648,730.48 |
587,797.33 |
10.37 |
|
财务费用 |
92,939.70 |
107,353.70 |
-13.43 |
|
投资收益 |
184,469.63 |
322,457.18 |
-42.79 |
|
营业外收入 |
40,771.96 |
30,094.48 |
35.48 |
|
营业外支出 |
29,472.95 |
9,922.35 |
197.04 |
|
利润总额 |
991,225.08 |
1,117,435.69 |
-11.29 |
|
净利润 |
754,420.76 |
861,892.76 |
-12.47 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
274,733.99 |
150,039.68 |
83.11 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-1,322,810.04 |
232,024.08 |
-670.12 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
838,445.08 |
-493,128.30 |
-270.03 |
（二）主要资产及负债项目的变动情况
单位：万元
|
项目 |
期末数 |
期初数 |
变动率（%） |
|
货币资金 |
3,555,838.23 |
3,779,500.96 |
-5.92 |
|
应收账款 |
4,196,489.94 |
4,453,132.84 |
-5.76 |
|
预付款项 |
2,248,198.87 |
1,864,920.42 |
20.55 |
|
存货 |
4,356,868.20 |
3,773,774.00 |
15.45 |
|
交易性金融资产 |
405,417.01 |
470,355.82 |
-13.81 |
|
长期应收款 |
2,290,091.58 |
2,252,185.22 |
1.68 |
|
固定资产 |
1,991,628.54 |
1,492,758.92 |
33.42 |
|
短期借款 |
3,547,744.09 |
2,317,325.49 |
53.10 |
|
应付账款 |
8,128,954.90 |
7,456,148.11 |
9.02 |
|
预收款项 |
32,302.69 |
48,315.60 |
-33.14 |
|
应付职工薪酬 |
263,644.15 |
263,353.02 |
0.11 |
|
其他应付款 |
1,703,888.42 |
1,586,564.07 |
7.39 |
|
其他流动负债 |
1,637,329.54 |
1,576,737.16 |
3.84 |
|
长期借款 |
1,371,991.24 |
1,297,078.31 |
5.78 |
|
应付债券 |
1,637,947.51 |
1,218,450.20 |
34.43 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位：元
|
单位名称 |
关联方关系 |
本期发生数 |
上期发生数 |
|
浙江宏途供应链管理有限公司 |
物产中大之联营企业 |
2,433,979,964.87 |
3,955,321,723.87 |
|
浙江五牛供应链管理有限公司 |
物产中大联营企业之子公司 |
1,502,513,716.82 |
865,188,230.11 |
|
宁波宏路供应链管理有限公司 |
物产中大联营企业之子公司 |
1,424,666,707.24 |
488,992,477.88 |
|
山煤物产环保能源(浙江)有限公司 |
物产中大之合营企业 |
816,546,448.75 |
917,173,852.62 |
2.向关联方销售货物
单位：元
|
单位名称 |
关联方关系 |
本期发生数 |
上期发生数 |
|
海宁市春晟经编有限公司 |
物产中大子公司少数股东 |
263,224,167.65 |
|
|
浙江兴舟纸业有限公司 |
物产中大子公司的少数股东关联企业 |
145,424,291.27 |
129,029,191.66 |
|
浙江山鹰纸业有限公司 |
物产中大子公司少数股东 |
143,928,780.76 |
|
|
浙江大祺针纺股份有限公司 |
物产中大子公司少数股东 |
90,486,937.82 |
五、企业负责人信息
姜扬剑：男，1968年8月出生。历任浙江省温州市高速公路工程建设指挥部总指挥助理兼工程处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、总经理，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长、总经理，浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司董事长，浙江省交通投资集团有限公司副总经理，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任。2023年3月任浙江省国有资本运营有限公司董事长。
六、年度重大事项影响
1.2023年8月，公司发行2023年度第一期中期票据（科创票据），为浙江省首单公募用途类科创票据，发行规模10亿元，票面利率2.75%。
2.2023年12月，公司接收住建厅划转五家企业，为浙江省建筑科学设计研究院有限公司、浙江天鹰生物科技开发公司、浙江广达工程信息中心、浙江省建设科技推广中心、浙江省城乡建设开发有限公司。
