根据公司信息公开工作要求，现将公司资金信用专项审计有关情况通报如下：

一、基本情况及审计发现的主要问题

为进一步完善省属企业资金信用监督管理体系，规范企业资金信用秩序，维护国有资本安全，省国资委托会计师事务所对我公司2017年1月至2018年6月的资金信用管理情况进行了专项审计，审计发现以下主要问题：

（一）部分所属公司内控制度建立不完善，支付审批不到位。个别所属公司客户资信评估、信用授权和资金管理等内控制度不完善；个别所属公司未建立完善的企业信用档案；部分子公司招投标管理制度执行不到位等情况。

（二）部分所属公司备用金收回不及时，账务处理规范性待加强。个别所属公司备用金、履约保证金清理回收不及时；个别所属公司部分账务处理不规范不及时等情况。

二、整改情况

对上述发现的问题，公司高度重视，落实责任主体，采取有效措施，积极进行整改。相关责任主体对相关制度进行了健全完善，加强资金信用管理；强化备用金、履约保证金管理，做好及时清理回收工作；加强会计基础工作，规范账务处理。审计发现问题基本整改到位，并已向省国资委上报整改落实情况反馈。